Una de las zonas en las que pierdes dinero
Hoy vamos a hablar sobre un concepto clave en el análisis técnico: las resistencias.
Todo lo que explique en este artículo es aplicable a los soportes, un soporte es lo mismo que un resistencia pero visto desde el lado de la demanda.
¿Alguna vez has oído hablar de ellas? Bueno, si no lo has hecho, no te preocupes, te voy a explicar todo lo que necesitas saber, y si lo has hecho, tampoco te preocupes y sigue leyendo porque quizás lo que vas a leer, te ayude a entender por qué la mayoría de roturas son falsas.
En el análisis técnico, las resistencias son niveles de precio en un gráfico que actúan como barreras para el movimiento ascendente de un activo. Son como obstáculos que impiden que el precio suba más allá de cierto punto. Imagínalas como una especie de techo invisible para el precio.
Fíjate en este ejemplo del Nasdaq en 15 minutos. El punto 1 paró el precio en su movimiento alcista y a partir de ahí, los puntos 2,3 y 4 detuvieron el avance del precio en el mismo nivel de precios s… finalmente en el punto 5 la resistencia se rompió.
Cómo puedes ver la forma más común de detectar una resistencia es observando los patrones históricos de precios. Los analistas técnicos estudian los gráficos y buscan áreas donde el precio ha tenido dificultades para superar en el pasado. Estas áreas se convierten en los niveles de resistencia.
Una vez que se identifica una resistencia, se espera que el precio tenga dificultades para romperla y continuar su tendencia alcista. Puede rebotar varias veces en la resistencia antes de finalmente romperla, y ese rompimiento puede ser una señal de que el precio seguirá subiendo.
Ahora, aquí viene lo interesante. Cuando una resistencia se rompe, puede convertirse en un nuevo nivel de soporte. ¿Qué significa eso? Bueno, básicamente, una vez que el precio supera una resistencia, esa resistencia anterior puede actuar como un piso invisible para el precio en el futuro. Si el precio cae y alcanza ese nivel, es posible que encuentre soporte allí y rebote hacia arriba.
Entonces, ¿cómo se utilizan las resistencias en el análisis técnico? Los traders y analistas las utilizan para tomar decisiones de compra y venta. Si el precio se acerca a una resistencia, algunos traders pueden decidir vender sus posiciones, ya que creen que el precio no podrá superarla. Por otro lado, si el precio rompe una resistencia importante, otros traders pueden decidir comprar, anticipando que el precio seguirá subiendo.
Ahora ya sabes lo que es un resistencia y vamos a hablar de porqué muchas veces las roturas de éstas son falsas ya que la mayoría de las veces se utilizan cómo zona de manipulación profesional..
Fíjate en el siguiente ejemplo del Nasdaq en 5 minutos. EL precio viene subiendo y en el punto 1 se para y se lateraliza. EL punto 2 nos confirma que esa zona es una resistencia, ahí se vuelve a parar.
Ahora, a partir del punto 2 vamos a mirar lo que ocurre desde el punto de vista del dinero profesional y desde el punto de vista del rebaño.
Cuando el precio vuelve a llegar a la misma zona (punto 3):
- Rebaño: Saben que eso es una resistencia y por lo tanto asumen que no se va a romper y algunos traders amateurs se sitúan en el lado corto.
- EL dinero profesional no tiene ninguna intención de romper, fíjate cómo la barra de ataque es una No demanda, en ese momento no hay interés en precios más altos.
La zona actúa como una resistencia y el precio es rechazado.
EL precio realiza un nuevo ataque a la resistencia en el punto 4, y ahí aparece la magia del engaño profesional.
- El rebaño está contento, 7 barras atrás, asumió que eso era una resistencia y por lo tanto ganó dinero con los cortos. Adicionalmente hay más ovejas que han visto que esa resistencia ya rechazó al precio y se suman a los cortos en ese nuevo ataque. ¿Dónde estarán los stops de todos esos cortos?… si, justo encima de la resistencia, justo cómo te muestro en la siguiente imagen.
- ¿Qué ha hecho el dinero profesional en esa barra de tanto volumen?. Ha hecho varias cosas..
- a empujado el precio por encima de la resistencia saltando los Stops de todo el rebaño. Esos Stops son ordenes de compra y por ese motivo el precio ha subido tanto en la barra 4.
- A esperado que parte del rebaño anterior, que iban cortos, piense que finalmente se ha roto la resistencia y que ahora ésta actuará cómo un soporte… ahora tenemos al rebaño posicionado en largos y con el Stop justo por debajo de la resistencia, ahora convertida en soporte… te lo muestro en la siguiente imagen
- El dinero profesional ha empujado hacia abajo… saltando los nuevos stops, que ahora son ordenes de venta que le han ayudado a bajar aún más el precio.
Llegados a este punto el rebaño ya está, sin dinero y con miedo. Fíjate que ocurre en el punto 5. El precio vuelve a romper la resistencia pero esta vez hay mucho menos volumen que en el punto 4… el rebaño está asustado y ya no pica, ya han perdido su dinero, de hecho si te fijas la subida hacia el punto 5 se realiza con disminución de volumen… ahí ya no se apunta ninguna oveja a los largos… se ha eliminado toda la demanda.
Tan sólo en la barra 5 vemos un nuevo engaño, cómo en la barra 4, pero con mucha menos intensidad, porqué ya no hay demanda. Esta vez ya no hace falta volver a subir y ya pueden bajar a toda velocidad.
Fíjate que justo antes de caer, en la barra 6, realizan una pequeña comprobación con una No demanda.
Entonces, ¿Qué debemos hacer ante la rotura de una Resistencia?…la respuesta es muy sencilla… NADA.
Debéis esperar y ver qué ocurre en las siguientes barras. Si el precio vuelve a cruzar la resistencia, ahora soporte, con barras de Oferta estáis delante de un engaño y debési poneros en modo “búsqueda de cortos”.
Si el precio, una vez rota la resistencia, vuelve a la misma y lo hace con ausencia de oferta, muy probablemente esa rotura era buena y os debéis poner en modo “búsqueda de largos”
Si quieres formarte conmigo y aprender a realizar por tu cuenta estos análisis en cualquier activo te invito a que visites mi página WEB donde te explico cómo puedes formarte conmigo a través de las mentorías. Cada semana hacemos clase para que, poco a poco, puedas ir viendo cómo se deben trabajar, entre otras cosas, estas roturas.
Un abrazo,
Jordi,
